| | | |
| |
ЖУРНАЛ - ОРДЕР No. 6
по кредиту счета No. 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"
за ___________________ 199__ г.
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Строка¦Регистраци-¦Расчет-¦Поставщик¦Приходный¦ Стоимость поступивших¦ С кредита счета No. 60 в дебет счетов ¦Итого¦
¦ No. ¦онный No. ¦ ный ¦ ¦документ ¦материальных ценностей+------------------------------------------------------¦ ¦
¦ ¦расчетного ¦ доку- ¦ ¦No. (или ¦ по учетным ценам ¦ 04 ¦ 07 ¦ 08 ¦ 15 ¦ 20 ¦ 23 ¦ 25 ¦ 26 ¦ 29 ¦ 89 ¦ 19 ¦ ¦
¦ ¦документа ¦ мент ¦ ¦ за что) ¦ Кт 15 или 60 в дебет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10 ¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------+-------+---------+---------+-----------+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----¦
¦ ¦ А ¦ Б ¦ В ¦ Г ¦ Д ¦ Е ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦
+------+-----------+-------+---------+---------+-----------+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------+-------+---------+---------+-----------+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------+-------+---------+---------+-----------+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------+-------+---------+---------+-----------+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------+-------+---------+---------+-----------+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----¦
¦ ¦ ¦ ¦ Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Строка¦Счет No.¦За неприбывший¦Сумма акцепта по¦ Отметки об оплате, списании ¦Продление срока под¦Итого¦ На конец месяца ¦
¦ No. ¦ ¦груз (в пути, ¦счетам или неот-¦ и прочих операциях ¦ обязательства ¦ +----------------------¦
¦ ¦ ¦ на складе ¦фактурированные +---------------------------------+-------------------¦ ¦за непри- ¦сальдо по ¦
¦ ¦ ¦ поставщика) ¦ поставки ¦ дата ¦с рас-¦с ва-¦ с прочих ¦ вид ¦ срок ¦сумма¦ ¦бывший груз¦неоплачен-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплаты¦четно-¦лют- ¦ счетов ¦доку- ¦оплаты¦ ¦ ¦ ¦ным счетам¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ го ¦ного +-------------¦мента ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счета ¦счета¦коррес-¦сумма¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (51) ¦ (52)¦понди- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рующий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------+--------------+----------------+------+------+-----+-------+-----+------+------+-----+-----+-----------+----------¦
¦ ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦ 20 ¦ 21 ¦ 22 ¦ 23 ¦ 24 ¦ 25 ¦ 26 ¦
+------+--------+--------------+----------------+------+------+-----+-------+-----+------+------+-----+-----+-----------+----------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------+--------------+----------------+------+------+-----+-------+-----+------+------+-----+-----+-----------+----------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------+--------------+----------------+------+------+-----+-------+-----+------+------+-----+-----+-----------+----------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------+--------------+----------------+------+------+-----+-------+-----+------+------+-----+-----+-----------+----------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------+--------------+----------------+------+------+-----+-------+-----+------+------+-----+-----+-----------+----------¦
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Расшифровка сальдо счета No. 60 на конец месяца
+--------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ Сумма ¦
+-------------------------------------------------------+------------¦
¦1. Поставщики по расчетным документам, срок оплаты ¦ ¦
¦ которых не наступил ¦ ¦
¦2. Поставщики по неотфактурованным поставкам ¦ ¦
¦3. Поставщики по неоплаченным в срок расчетным ¦ ¦
¦ документам ¦ ¦
¦4. Сальдо по плановым расчетам (дебет "-", кредит "+") ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+------------¦
¦ Итого ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+------------¦
¦ Справочно ¦ ¦
¦1. Задолженность, списанная по дебету счета по векселям¦ ¦
¦ выданным: ¦ ¦
¦ а) срок оплаты которых не наступил; ¦ ¦
¦ б) по просроченным оплатой векселям. ¦ ¦
¦2. Материалы в пути ¦ ¦
¦ в т.ч. сверх нормального срока грузооборота ¦ ¦
+--------------------------------------------------------------------+
| |
| | | |
