| | | |
| |
Приложение Nо. 2/4
к Положению
от 30 марта 1996 г. Nо. 37
РАСЧЕТ
СРЕДНЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (УЧИТЫВАЕМЫХ
НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ NNо. 031, 033, 035, 036 - В ПРЕДЕЛАХ
УСТАНОВЛЕННОГО БАНКОМ РОССИИ ЛИМИТА)
_______________________________________________
(наименование кредитной организации)
НА _________________________ 199_ Г.
(отчетный месяц)
(в тыс. руб.)
+-------------------------------------------------------------------+
¦ ¦01...¦ Дата ¦ ... ¦ ... ¦ Дата ¦01... ¦
+--------------------------+-----+------+------+------+------+------¦
¦1. Лимит кассы, установ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ленный Банком России¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (включая лимиты кассы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ филиалов кредитной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ организации) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Фактические остатки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ денежных средств в кассе,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ учитываемых на б/сч.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ NNо. 031, 033, 035, 036¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. Фактические остатки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ денежных средств в кассе,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ учитываемых на б/сч.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ NNо. 031, 033, 035, 036 в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ пределах установленного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ лимита (стр. 2 в пределах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ стр. 1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. Средние хронологические¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ остатки денежных средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в кассе, учитываемыхх на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ б/сч. NNо. 031, 033, 035,¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦
¦ 036 в пределах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ установленного лимита за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ отчетный месяц (код¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ обозначения 0315) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------------------------+
Руководитель кредитной организации __________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Гл. бухгалтер кредитной организации _________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.
| |
| | | |
