| | | |
| |
Приложение Nо. 4
к Порядку ведения кассовых операций
в Российской Федерации,
утвержденному ЦБ РФ
22.09.93 Nо. 40
__________________________
предприятие, организация
цех ______________________
АКТ
ревизии наличных денежных средств
"___"_____________ 199_ г.
находящихся _________________________________________________________
РАСПИСКА
К началу проведения ревизии все расходные и приходные документы
на денежные средства сданы в бухгалтерию и все денежные средства,
поступившие на мою ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны
в расход.
(Материально ответственное лицо) ____________________________________
_____________________________________________________________________
Должность Роспись Фамилия
На основании приказа (распоряжения) от "__"_______ 19__ г. Nо. ______
произведена ревизия денежных средств по состоянию на"__"_____ 19__ г.
При ревизии установлено следующее:
1) наличных денег _______________________________ руб. _________ коп.
2) почтовых марок _______________________________ руб. _________ коп.
3) ценных бумаг _________________________________ руб. _________ коп.
4) ______________________________________________ руб. _________ коп.
Итого фактическое наличие ______________________________________
_____________________________________________________________________
(прописью)
По учетным данным _______________________________ руб. _________ коп.
Результаты ревизии: излишек ________________ недостача ______________
Последние номера кассовых ордеров:
приходного Nо. __________, расходного Nо. ____________
Председатель комиссии
_____________________________________________________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Члены комиссии
_____________________________________________________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Подтверждаю, что денежные средства, перечисленные в акте, находятся
на моем ответственном хранении.
Материально ответственное лицо
"__"___________ 19__ г.
Объяснение причин излишков или недостач _____________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Материально ответственное лицо
Решение руководителя предприятия ____________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(подпись)
"__"___________ 19__ г.
КОММЕНТАРИИ:
------------
Акт применяется для отражения результатов ревизии фактического
наличия денежных средств (наличных денег, почтовых марок и др.),
находящихся в кассе предприятия (организации).
Комиссия проверяет денежное наличие путем полного пересчета всех
денег, находящихся в кассе: лимитированные чековые книжки, ценные
бумаги и т.д. Акт составляется в 2 экз. и подписывается ревизионной
комиссией и материально ответственным лицом. Один экземпляр акта
передается в бухгалтерию предприятия (организации), второй остается у
материально ответственного лица.
До начала ревизии от каждого материально ответственного лица или
группы лиц, отвечающих за сохранность денежных средств берется
расписка. Расписка включена в заголовочную часть формы.
При смене материально ответственных лиц акт составляется в 3
экз. (материально ответственному лицу, сдавшему ценности, материально
ответственному лицу, принявшему ценности, и бухгалтерии).
| |
| | | |
